فیبوناچی اصلاحی

افزایش موقت قیمت دلار آمریکا در برابر ین ژاپن| احتمال اصلاح قیمت USD/JPY وجود دارد

علیرغم افزایش نرخ جفت ارز USD/JPY به ۱۲۹ در روز پنجشنبه، احتمال اصلاح قیمت در روزهای آتی وجود دارد.

به گزارش بازار، جفت ارز دلار/ ین ژاپن (USD/JPY) روز پنجشنبه تلاش کرد تا از حرکت مثبت اولیه خود استفاده کرده و در محدوده قیمت ۱۲۹.۰۰ در بازار فارکس معامله شود. سقوط شدید روزانه این جفت ارز که دومین روز متوالی حرکت منفی را نشان می دهد، قیمت های نقدی را به پایین ترین حد ماهانه در حدود ۱۲۷.۰۰ در اوایل جلسه معاملاتی بازار آمریکای شمالی کشاند.

نگرانی‌های فزاینده در مورد کاهش رشد اقتصادی جهانی همچنان بر احساسات سرمایه‌گذاران تأثیر گذاشته و موج جدیدی از ریسک‌گریزی را در میان سرمایه گذاران به وجود آورده است. این موضوع را می توان از جدول سراسر قرمز در بازارهای سهام بین المللی مشاهده کرد که تقاضا برای ین ژاپن را افزایش داده و فشار نزولی شدیدی بر جفت USD/JPY وارد کرد.

جریان ایجاد شده علیه ریسک پذیری منجر به کاهش شدید بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده و در نتیجه، فروش تهاجمی دلار آمریکا شد که همین امر به قرارگیری جفت ارز USD/JPY در کانال نزولی کمک کرد.

ضعف بعدی قیمت این جفت ارز زیر ناحیه ۱۲۷.۵۰ (کمترین قیمت ماه گذشته)، همزمان با سطح اصلاحی فیبوناچی ۳۸.۲ درصدی رالی ۱۲۱.۲۸ تا ۱۳۱.۳۵، می تواند به عنوان یک محرک جدید برای معامله گران نزولی در نظر گرفته شود. با اینحال، در صورت کاهش بیشتر قیمت به محدوده ۱۲۷.۰۰، چشم‌انداز منفی را دوباره تأیید کرده و راه را برای اصلاح بیشتر قیمت هموار می‌کند.

در صورت محقق شدن سناریوی نزولی قیمت USD/JPY، ممکن است ریزش قیمت به سمت آزمایش حمایت بعدی در نقطه Fibo ۵۰% منجر شده که در اینصورت، محدوده ۱۲۶.۲۵، قبل از اینکه جفت ارز مذکور در نهایت به رده قیمت ۱۲۶.۰۰ سقوط کند، وارد نمودار قیمت شود. همچنین هرگونه لغزش اصلاحی می تواند بیشتر به سمت علامت روانشناختی کلیدی ۱۲۵.۰۰ گسترش یابد.

فیلم آموزشی فیبوناچی با احسان کامیابی

این مجموعه آموزشی بر اساس کتاب زبان اصلی خانم کارولین بوردن (ملکه فیبوناچی) به فارسی تدریس شده که این کتاب را می توانید از انتهای جدول زیر دانلود کنید.

اهمیت یادگیری فیبوناچی

در یکصد سال گذشته، نگاه حرفه ای به بازارهای مالی، فیبوناچی اصلاحی روز به روز افزایش یافته است؛ به گونه ای که می توان گفت روزانه، روش ها و استراتژی های جدیدی برای معامله در بازارهای مختلف، ابداع می شود که هر کدام از آن ها، بر بستر یکی از سبک هایی هستند که به عنوان پایه های علم تکنیکال، در یکصد سال گذشته پدید آمده اند. استفاده از فیبوناچی ها، از علوم و شاخه های مادر در علم تکنیکال می باشد که حتی سایر سبک های قدرتمند مانند الگوهای کلاسیک و الگوهای هارمونیک و حتی امواج الیوت را به خود وابسته ساخته است. از این رو، پرداختن همه جانبه به آن و یادگیری اصولی آن، همواره برای معامله گران تکنیکی بازارهای مختلف، توصیه شده است.

دنباله فیبوناچی

لئوناردو پیزا یک ریاضی دان ایتالیایی در قرن سیزدهم میلادی بود. او از طریق سفرهای طولانی مدت به کشورهایی همچون مصر، با سیستم اعداد عربی و دستگاه اعداد آشنا شد. هرچند به دلیل مسافرت های کاری پدرش به این کشورها، او نیز در حقیقت مجبور به سفر بود، اما بهترین استفاده را از این سفرها انجام داد و به عنوان اولین گام خود، توانست با تلفیق سیستم اعداد رومی و یونانی با سیستم اعداد عربی، به موفقیت بزرگی که امروزه با نام سیستم شناسایی و ارزش گذاری ده دهی اعداد شناخته می شود، دست پیدا کرد.

اما در حقیقت، سوال اساسی برای او، چیز دیگری بود. او می خواست بداند که چه اعدادی در طبیعت فیبوناچی اصلاحی وجود دارند که می توانند پدیده های طبیعی را توجیه کنند و به بیانی دیگر، به دنبال ریشه های طبیعت در علم اعداد و ریشه های اعداد در طبیعت بود. لئوناردو پس از حل مسئله ی ازدیاد نسل خرگوش ها، دنباله ای از اعداد که امروزه با نام دنباله ی فیبوناچی شناخته می شود را ابداع کرد که به این صورت است:

1 . 1 . 2 . 3 . 5 . 8 . 13 . 21 . 34 . 55 . 89 . 144 . 233 . و…

اعجاز بزرگ و اصلی این دنباله، ظهور آن در بسیاری از پدیده های طبیعی است. مانند دانه های آفتاب گردان که 55 یا 89 ردیفی هستند و یا میوه های کاج که در 8 یا 13 ردیف، قرار می گیرند. همچنین، این دنباله نسبت هایی را در خود پدید می آورد که در موارد بسیار زیادی در طبیعت و حتی در بدن انسان نیز، قابل مشاهده است.

ارتباط بین دنباله فیبوناچی و بازارهای مالی

فیبوناچی، هم به صورت دنباله ی فیبوناچی و هم به صورت نسبت های حاصل از دنباله، در انواع بازار های مالی، کاربرد بسیاری دارد و به گونه ی اهداف و نوسانات کوتاه مدت و بلند مدت را نظم می بخشد که گویی بازارها، کاملا طبیعی و بدون دخالت انسان ها می باشند.

اما به راستی این سوال مطرح است که چگونه دنباله ای که 800 سال قبل ابداع شده است، این گونه بر بازارهای مالی، تسلط دارد؟ در پاسخ به این سوال می توان گفت که دو عامل اصلی باعث می شوند که فیبوناچی، تبدیل به جزء لاینفک بازارها شود.

◼ اولین عامل، عامل طبیعت است. همه ی ما می دانیم که قیمت در بازارها، حاصل عرضه و تقاضاست و هربار ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا، یک معامله ی جدید را تشکیل می دهد. این را هم می دانیم که قیمت، تمایل به تکرار گذشته ی خود دارد و چه در صد سال گذشته چه در شرایط فعلی، حرکات قیمت ها، از یک جنس هستند که حتی با پیشرفت چشمگیر تکنولوژی، تغییر نکرده است. دلیل این امر، این است که حرکات قیمت، حاصل روانشناخت جمعی معامله گران هستند که چون طبیعت، مادر همه ی موجودات زنده است، می توان روانشناخت و ناخودآگاه انسان را نیز یک امر خالص طبیعی دانست. از این رو، طبیعت در بازارها دخیل می شود و نسبت های طبیعی فیبوناچی، بر آن حاکم می شوند.

◼ دومین عامل، ریاضیات است. قیمت، یک عدد است که تغییر می کند؛ پس می توان انتظار داشت که اگر حرکات قیمت، دارای نظم ذاتی باشند و صرفا اتفاقی نباشند، نظم ریاضیاتی نیز بر آن ها حاکم باشد. به همین جهت، نسبت های فیبوناچی که حاصل عمل کردن 4 عمل اصلی ریاضیات بر دنباله ی فیبوناچی هستند، نظم ریاضیاتی بین امواج مختلف قیمت را نیز نشان می دهند.

در این دوره تلاش شده است که کاربردی ترین ابزار فیبوناچی، با نگاهی ساده و گویا آموزش داده شود و استفاده ی هرچه بهتر از این معجزه ی ریاضیاتی حاصل شود.

انواع فیبوناچی و تعیین منطقه مقاومت و حمایت در تحلیل تکنیکال

فیبوناچی اصلاحی، ساده ترین و کاربردي ترین ابزار از گروه خطوط فیبوناچی می باشد و همان طور که از اسم آن مشخص است، بازگشت هاي قیمت یا همان اصلاحات قیمت را محاسبه می کند به این صورت که انتهاي موج نزولی در روندي صعودي یا انتهاي موج صعودي در روندي نزولی را شناسایی می کند. به همین دلیل است که این سطوح بازگشت به سطوح حمایت و مقاومت قدرتمندي تبدیل می شوند. رسم این ابزار به این صورت است که همیشه از سمت آغاز روند به فیبوناچی اصلاحی فیبوناچی اصلاحی انتهاي روند ترسیم می شود. مقدار ۶۱/۸درصد از اهمیت بالایی در این ابزار برخوردار است.

فیبوناچی گسترشی

فیبوناچی گسترشی ابزاري است که نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰درصد هر موج را براي هدف هاي قیمتی جلوتر بیش بینی می کند. معمولا قیمت با پایان یافتن موج یا حرکت اصلاحی مجدداً به حرکت خود ادامه می دهد، اما این حرکت تا کجا ادامه خواهد داشت؟ با کمک ابزار فیبوناچی گسترشی می توان به این سوال پاسخ داد. این ابزار به ما این امکان را می دهد که گستردگی حرکت قیمت را بعد از حرکت اصلاحی محاسبه کنیم به این صورت که انتظار می رود قیمت به هر سطحی از سطوح فیبوناچی اصلاحی که واکنش نشان داد با نسبت گسترشی نظیر آن، در موج مربوطه حرکت کند که نسبت هاي متناظر در شکل زیر مشخص شده است.

به عنوان مثال در صورتی که قیمت بعد از یک تصحیح به اندازه ۳۸/۲درصد به اصلاح خود پایان داد و سپس برگشت نمود، انتظار داریم در برگشت تا ۲۶۱/۸درصد از طول موج اصلاحی، رشد نماید. همان طور که مشخص است، نسبت هاي اصلاحی بین ۰تا ۱۰۰درصد و نسبت هاي گسترشی بالاي۱۰۰ درصد قرار دارند.

فیبوناچی تصویري

فیبوناچی تصویري ابزاري مانند فیبوناچی گسترشی است که نقاط بیش از ۱۰۰درصد بازگشت هر موج را نشان می دهد با این تفاوت که میزان بازگشت تصحیح قیمت در یک موج براي به دست آوردن نقاط بالاي ۱۰۰ درصد آن روند اهمیت دارد. یعنی به جاي دو نقطه، به سه نقطه جهت رسم نیاز دارد. این ابزار اندازه حرکت AB را محاسبه کرده و نسبتی از آن را به انتهاي C اضافه می کند. با رسم صحیح فیبوناچی تصویري انتظار خواهیم داشت قیمت به روند نزولی خاتمه دهد و با درصدهاي ۱۶۱/۸ ،۱۰۰ ،۶۱/۸ و حتی ۲۶۱/۸ درصد، روندي صعودي پیدا کند. به بیان دیگر این درصدها می توانند حمایت فیبوناچی اصلاحی یا مقاومت هایی براي بازگشت قیمت باشند.

فیبوناچی توسعه اي

فیبوناچی توسعه اي شباهت بسیار زیادي به فیبوناچی تصویري دارد که ادامه ي یک روند نزولی یا صعودي را تا نقطه پایانش (اهداف قیمتی) و همچنین انتهاي اصلاحات بازار را محاسبه می کند. تنها تفاوت این ابزار با فیبوناچی تصویري در این است که از دو نقطه به جاي سه نقطه در آن استفاده شده است. در اینجا تنها به درصدهاي موج AB نیاز داریم و با استفاده از درصدهایی که براي فیبوناچی گسترشی ذکر کردیم، انتظار داریم بازار ۲۶۱/۸ ،۲۰۰ ،۱۶۱/۸و ۴۲۳/۶درصد فیبوناچی اصلاحی از نقطه آغازین حرکت (A) داشته باشد. از همین رو فیبوناچی توسعه اي را تلفیقی از فیبوناچی گسترشی و فیبوناچی تصویري می دانند.

فیبوناچی کمانی

فیبوناچی کمانی، ابزاري از گروه فیبوناچی ها می باشد که درصد هاي تصحیح و بازگشت یک روند را به صورت کمانی نشان می دهد. درصدهاي عمومی مورد استفاده در این ابزار ۵۰ ،۳۸/۲و ۶۱/۸درصد می باشند که کمان هاي برگشت قیمت را نسبت به یک روند صعودي یا نزولی نمایش می دهند. لذا جهت رسم آن، پرگار
را روي سقف قیمت قرار داده و سه دایره متحدالمرکز در سطوح ۵۰ ،۳۸/۲و ۶۱/۸درصد رسم می کنیم.

فیبوناچی بادبزنی

فیبوناچی بادبزنی، ابزاري دیگر از گروه ابزارهاي فیبوناچی می باشد که براساس زاویه روند غالب، نقاط بازگشت را از برخورد خط هاي بادبزن با قیمت به دست می آورد. در این ابزار نیز درصدهاي ۵۰ ،۳۸/۲و ۶۱/۸ از اهمیت بیشتري برخوردار هستند. این خطوط بادبزن همانند خطوط شتاب رسم می گردند با این تفاوت که به جاي نقاط ۳۳و ۶۶درصد، از نقاط ۳۸/۲و ۶۱/۸ درصد جهت رسم آن استفاده می شود. از لحاظ زاویه این خطوط، خطوط بادبزن با شیب زیاد از زوایاي ۶۳/۷۵ تا ۷۵درجه و خطوط بادبزن با شیب کم از زوایاي ۱۵تا ۲۵//۲۶درجه رسم می شوند که مهم ترین زاویه در رسم آن، زاویه ۴۵درجه می باشد.

فیبوناچی زمانی

فیبوناچی زمان، ابزاري است که نقاط بازگشت فیبوناچی اصلاحی قیمت را بر اساس زمان تعیین می کند. این ابزار را به دو روش استفاده می کنند. در روش اول، فاصله زمانی دو قله را به عنوان صفر و یک محاسبه می کنند و در نقاطی که زمان به خطوط عمودي ۸ ،۵ ،۳ ،۲ ،۱و … روزه برسد، انتظار ریزش دوباره قیمت را دارند. در روش دوم، فاصله زمانی پایین ترین تا بالاترین قیمت یک موج محاسبه می شود، سپس انتظار می رود قیمت در بازه هاي زمانی ۸ ،۵ ،۳ ،۲ ،۱و … روزه تغییر جهت بدهد و موج هاي جدید تشکیل شود.