تحلیل روزانه بازار فارکس

تحلیل روزانه بازار فارکس، چهارشنبه ۹ تیر ۱۴۰۰

روز گذشته BIS در گزارش سالانه خود یک سناریو مرکزی به عنوان بهبود قوی شگفت انگیز اما ناهموار و ناقص ارائه کرد. تمرکز دو سناریوی جایگزین بر این موارد است:

۱. تصویب سیاست‌های انقباضی شدیدتر توسط بانک‌های مرکزی برای مقابله با تورم

۲. تقلا سیاست گذاران، مخصوصا در کشورهای اقتصادهای نوظهور (EM) برای تصویب سیاست‌های محرک در صورت شیوع گونه جدید ویروس کرونا

این هفته ممکن است در مورد دو سنارویی جایگزین اطلاعات بیشتری به دست آوریم چرا که بازار بر احتمال داغ بودن بازار کار آمریکا و سردی انتظارات بهبود اقتصاد به دلیل گونه جدید ویروس کرونا تمرکز کرده است. در مورد بازار کار آمریکا انتظار می‌رود گزارش ADP رشد ۶۰۰ هزار واحدی را نشان دهد. ماه گذشته داده ADP (که ۹۷۸ هزار شغل اعلام شد)، نشان داد نمی‌تواند پیش‌بینی کننده دقیقی برای داده NFP باشد. (ماه پیش NFP 559 هزار تحلیل روزانه بازار فارکس اعلام شد) اما بازار نسبت به قوی شدن بازار کار آمریکا واکنش نشان خواهد داد چرا که قوی بودن بازار کار می‌تواند لحن هاوکیش بانک مرکزی آمریکا را تقویت کند.

جیمز نایتلی، اقتصاددان ارشد بین الملل، عقیده دارد مصرف کنندگان اطمینان دارند بازار کار آمریکا قوی خواهد شد.

بازار فارکس احتمالا حساسیت بیشتری به قوی شدن داده‌های آمریکا نشان می‌هد و دلار آمریکا در برابر ارزهای کم بازده قوی‌تر خواهد شد. فرانک سوئیس یکی از این ارزها است چرا که لحن بانک مرکزی سوئیس (SNB) به شدت داویش است و تورم این کشور هنوز با هدف بانک مرکزی بسیار فاصله دارد. اگر داده ADP بهتر از انتظارات اعلام شود جفت ارز USDCHF می‌تواند بالاتر از محدوده ۰.۹۲۴۰ قرار گیرد.

حوالی ساعت ۱۹:۳۰ به وقت ایران مواظب جریانات آخر ماه باشید. بازار سهام آمریکا در یک و سه ماه اخیر عملکرد خوبی داشته و ممکن است فشار فروش دلار در این دقایق افزایش یابد. (البته پیش‌بینی این جریانات بسیار سخت است.)

در کانادا نیز آمار رشد اقتصادی برای ماه آوریل را خواهیم داشت. احتمالا سرمایه گذاران اهمیت چندانی به داده ضعیف ندهند چرا که فعالیت‌های اقتصادی به دلیل محدودیت‌های مربوط به ویروس کرونا به شدت تحت تاثیر قرار گرفته بودند. افزایش توزیع واکسن در کانادا از ماه آوریل به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کرده و احتمالا دلار کانادا در فصل تابستان مورد تقاضای بیشتری تحلیل روزانه بازار فارکس قرار می‌گیرد.

یورو: پیشرفت چندانی نداشته است

شاخص فضای اقتصادی (ژوئن) ناحیه یورو خوب اعلام شد اما نتوانست جفت ارز EURUSD را چندان تقویت کند. لحن داویش بانک مرکزی اروپا می‌تواند دلیل این مسئله باشد. روز گذشته داده‌های تورمی آلمان و شاخص CPI امروز ناحیه یورو (که مطابق پیش‌بینی ۱.۹% اعلام شد) احتمالا نمی‌توانند تغییری در لحن بانک مرکزی اروپا ایجاد کنند. البته به عقیده برخی تحلیل‌گران در اواخر تابستان اثرات پایه‌ای ممکن است شاخص قیمت مصرف کننده را به سطح ۳% – ۴% برسانند و این شرایط (دیدگاه بانک مرکزی) می‌تواند تغییر کند. احتمالا سرمایه گذاران در کف قیمتی ۱.۱۸۳۵ – ۱.۱۸۵۰ با هدف افزایش قیمت جفت ارز EURUSD در اواخر فصل تابستان وارد معامله خرید می‌شوند.

امروز شاخص CPI سالانه برای لهستان نیز منتشر شد. پیش‌بینی می‌شد این شاخص از ۴.۷% به ۴.۶% کاهش یابد که عدد واقعی ۴.۴% اعلام شد. با توجه به این داده احتمالا کمیته سیاست‌های پولی لهستان نیاز به تصویب سیاست‌های انقباضی را کمتر حس خواهند کرد.

پوند: در انتظار اخبار پروتکل ایرلند شمالی

جفت ارز EURGBP دوران کمترین نوسانات را پشت سر می‌گذارد. انتظار حرکات بزرگی در این جفت ارز نداریم اما بازار افزایش تنش‌ها بین انگلیس و اتحادیه اروپا را زیر نظر دارد. تمدید ۳ ماهه معافیت انگلیس برای صادرات گوش به ایرلند شمالی می‌تواند مورد استقبال بازار قرار گیرد.

افزایش قیمت خانه‌ها در انگلیس (رشد ۱۳% در یک سال) می‌تواند واکنش بانک مرکزی این کشور را به دنبال داشته باشد. افزایش ۱۰ واحدی (۰.۱%) نرخ بهره برای ماه مه سال ۲۰۲۲ در بازار قیمت گذاری شده است. امروز سخنرانی هالدین عضو هاوکیش بانک مرکزی انگلیس در ساعت ۱۵:۳۰ به وقت ایران می‌تواند این انتظارات (در مورد افزایش نرخ بهره) را افزایش دهد. ممکن است وی مجددا تکرار کند که در ماه اوت برنامه QE بانک مرکزی ممکن است کاهش یابد. در این صورت برنامه خرید اوراق بانک مرکزی از ۸۷۵ میلیارد پوند فعلی به ۸۲۵ میلیارد پوند خواهد رسید. باید دید جفت ارز EURGBP می‌تواند پایین‌تر از محدوده مقاومتی ۰.۸۶۱۰ باقی بماند و به محدوده حمایتی ۰.۸۵۵۰ برسد.

یوان چین (CNY): افت شاخص PMI مشکل ساز نخواهد بود

تحلیل گران عقیده دارند افت شاخص PMI ماه ژوئن چین نشان‌گر افت شدید تقاضا در چین نخواهد بود. پیش‌بینی می‌شود تقاضا برای یوان همچنان در کف قیمتی زیاد باشد. ممکن است مدتی طول بکشد تا سرمایه گذاران کاملا وارد معامله خرید ارزهای شمال آسیا مثل (ین ژاپن) شوند، اما اگر بانک مرکزی کره جنوبی امسال چرخه سیاست‌های انقباضی را آغاز کند این مسئله می‌تواند با سرعت بیشتری انجام شود.

مقایسه بازار رمزارز و فارکس/ سرمایه‌گذاری در کدام بازار بهتر است؟

اقتصاد آنلاین – شیرکو سهرابی؛ در دو سال اخیر رشد خیره‌کننده رمزارزها بسیاری از مردم جهان و به خصوص مردم ایران را به خود جلب کرده است. بازاری نوظهور و غیرمتمرکز با رشد چشمگیر خود این سوال را برای معامله‌گران ایجاد کرده که آیا معامله و ماندن در این بازار امری منطقی و عقلانی است؟

قبل از مقایسه دو بازار لازم است در ابتدا اشاراتی به بازار فارکس شود:

بازار فارکس(Forex)، برگرفته از عبارت Foreign Exchange Market، به معنای تبادل ارز خارجی است و به عنوان بزرگترین بازار مالی بوده که اغلب افراد برای سرمایه‌گذاری و کسب درآمد دلاری آن را انتخاب می کنند. از جمله مواردی که در این بازارها مورد معامله قرار می گیرد، طلا، ارز، نفت و سهام کشور آمریکا است. از جمله مزایایی که این بازار دارد این است که می‌توانید با هر واحد پولی وارد معامله شوید. ارز شما می تواند به دلار، پوند، یورو، ین و . باشد.

بازار فارکس یکی از رو به رشدترین بازارهای مالی تحلیل روزانه بازار فارکس جهان است و پتانسیل ارتقای اقتصادی بالایی دارد. اکنون ارزش آن حدود 280 تریلیون دلار تخمین زده می‌شود. این میزان حدود 10 برابر بورس آمریکا و حدود 200 برابر بازار رمزارز است. در حال حاضر حدود 170 جفت ارز قابل معامله در این بازار وجود دارد. در واقع، حدود 43.1 درصد کل معاملات فارکس در کشور انگلیس انجام می‌شود و در رده‌ بعدی پس از این کشور، آمریکا با 16.5 درصد، هنگ‌کنگ و سنگاپور هر دو با 7.6 درصد، ژاپن با 4.5 درصد و سوییس با 3.3 درصد در رده‌های بعدی بزرگ‌ترین بازارهای فارکس جهان تحلیل روزانه بازار فارکس قرار دارند و حجم بالایی از معاملات در این بستر اقتصادی را دارا هستند.

از مزایای بازار فارکس می‌توان به چند مورد به اختصار اشاره تحلیل روزانه بازار فارکس کرد:

• امکان معامله در هر ساعتی از شبانه روز در این بازار فراهم است.
• باتوجه به اهرم مالی و این امکان، معامله‌گران به سودهای مطلوبی در این بازار دست می‌یابند.
• در بستر اقتصادی ذکر شده، قدرت و پتانسیل نقدشوندگی بسیار بالا است؛ به گونه‌ای که در یک آمار کلی روزانه 6.6 تریلیون دلار معامله در این بازار صورت می‌گیرد.
• در یک مقایسه و نگاهی سطحی می‌توان دریافت که میزان هزینه تراکنش در این بازار نسبت به بازار سهام بسیار کم یاحتی ناچیز است.

در رابطه با ریسک این بستر اقتصادی لازم به ذکر است که علی‌رغم وجود تمامی مزایا و سوددهی‌ها، فارکس از پرریسک‌ترین بازارها است و به نقل از گزارشی معتبر در سال 2019 حدود 70 درصد از معامله‌گران در این بازار متحمل ضرر شدند.

در ایران نیز بسیاری از افراد در این بازار بزرگ تبادل ارز سرمایه‌گذاری می‌کنند. سوال اصلی که شاید ذهن شما را هم مشغول کند این است که آیا فارکس در ایران قانونی است؟ پاسخ این سوال خیر است. در تاریخ 1390/01/16 فارکس در ایران غیرقانونی و جرم اعلام شد.

بازار ارز دیجیتال چیست؟

در بازار ارز دیجیتال، همانطور که از نام آن مشخص است، به خرید و فروش ارز دیجیتال که نوعی از واحد پول دیجیتال است می‌پردازند. ناگفته نماند که هیچ نهاد و یا گروهی بر روی این بازار نظارت ندارد و این بدان معناست که تمامی ارزهای دیجیتال را می‌توان بدون هیچ واسطه‌ای و به صورت مستقیم بین خریدار و فروشنده معامله کرد. برای ورود به بازارهای ارز دیجیتال کافی است در صرافی‌های معتبری ثبت‌نام کرده و از طریق این صرافی ها، ارز مورد نظر را خریداری کنید. اما باید قبل از خرید ارز دیجیتال مورد نظر خود، کیف پول مخصوص ایجاد کنید. این نکته را در نظر داشته باشید برای ایجاد کیف پول باید عواملی را در نظر بگیرید. از جمله این عوامل می‌توان به رمز عبور، کلید خصوصی و امنیت کیف پول اشاره کرد. از جمله ارزهای قابل معامله در این بازار بیت کوین، اتریوم، کاردانو، ریپل و . است.

مقایسه بازار رمز ارز و فارکس

طبق مطالب ذکر شده، به طور خلاصه می‌توان به نکات زیر اشاره تحلیل روزانه بازار فارکس کرد:

1. نقدینگی بالا در فارکس: حجم معاملات روزانه بازار فارکس 6 تریلیون دلار است، در حالی که ارزش کل بازار رمزارزها در اوج خود به 4 تریلیون دلار هم نرسید. این نکته کمک قابل توجهی به معامله‌گران در بازار فارکس می‌کند.
2. کارمزد: به دلیل غیرمتمرکز بودن بازار رمزارزها، هزینه تراکنش‌ها نسبت به فارکس پایین‌تر است؛ زیرا در فارکس باید هزینه کارمزد به صرافی‌ها پرداخت شود.
3. نوسانات قیمت: به علت حمایت و کنترل سیاست‌های همه جانبه بانک‌های مرکزی دنیا، نوسان در بازار فارکس به شدت پایین است، در حالی که در مقابل بازار کریپتو با توییت یک نفر می‌تواند دچار نوسانات عمیقی شود و معامله گران را متضرر کند.
4. منطقی بودن بازار فارکس: به علت عمق و قدمت بسیار بالای این بازار، تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی بسیار بهتر از بازار رمزارز که نوظهور است، به نتایج درست ختم می شود.
5. حمایت از بازار: همان‌طور که گفته شد، برای حفظ امنیت در بازار فارکس، تمامی دارایی‌های سرمایه‌گذاران توسط یک دولت متمرکز حمایت و پشتیبانی می شود. اما در بازار ارز دیجیتال مساله تحلیل روزانه بازار فارکس حمایت بر اساس یک شبکه غیرمتمرکز است. پس بازار فارکس توسط دولت حمایت و پشتیبانی شده و تمامی معاملات بازار توسط دولت نظارت می شود. اما در بازار ارز دیجیتال هیچ سازمانی بر بازار نظارت نداشته و تمامی اطلاعات کاربران به صورت محرمانه است.

طبق تمام مطالب گفته شده و مزایا و موانع هر دو بازار، معامله‌گران با مقایسه دو بازار می‌توانند تصمیم بگیرند کدام بازار را انتخاب و شروع به معامله کنند

ساعت باز شدن بازار فارکس به وقت ایران – بهترین زمان ترید در فارکس

اطلاع داشتن از ساعت کار فارکس به وقت تهران برای برنامه ریزی معاملات بسیار مهم است. همچنین معامله گران باید بدانند که چه بازارهایی در کدام ساعات روز بیشتر فعال هستند و در چه روزهایی بازار تعطیل است.

بازار فارکس روز دوشنبه ساعت ۸ به وقت محلی در نیوزلند شروع به کار میکند، سپس بازار سیدنی که یکی از مهمترین بازارهای فارکس است کار خود را ساعت ۹ صبح به وقت محلی شروع میکند. در انتها نیز بازار در روز جمعه در ساعت ۹ به وقت گرینویچ به کار خود پایان میدهد.

ساعت کار فارکس در بازار سیدنی معمولا بعنوان اولین روز کاری هفته شناحته میشود، که در امتداد آن ۳ بازار مهم یعنی بازار توکیو، سپس لندن و سپس بازار نیویورک فعالیت خود را آغاز میکنند. در جدول زیر زمان باز و بسته شدن بازارهای دنیا در شش ماه اول سال به وقت ایران را مشاهده میکنید.

بهترین زمان برای معامله

شلوغ ترین منطقه زمانی برای انجام معاملات زمان فعالیت بازار لندن و بازار نیویورک است و در این بازه فعال ترین زمان وقتی است که این دو بازار با یکدیگر همپوشانی دارند. بیشتر حجم معاملات روزانه که حدود ۶ تریلیون دلار است در همین زمان بوقوع می پیوندد. در عکس بالا قسمت هایی که با خط آبی زخیمتر نمایش داده شده است زمان های شلوغ معاملاتی است. نرخی که توسط سازمان های بزرگ و صندوق های سرمایه گذاری مورد استفاده قرار می گیرد ساعت ۱۶:۰۰ به وقت لندن یا ساعت ۱۹:۳۰ به وقت تهران تعیین می شود.

با این وجود ساعت باز شدن فارکس و بازار در کشورهای مختلف، متفاوت است. بنابراین هر کدام از جفت ارزها در ساعات مختلفی ار روز نوسانات بیشتری دارند. برای مثال هانطور که در نقشه فارکس در ابتدای این پست مشاهده میکنید، نوسانات جفت ارز USD/JPY با EUR/USD در ساعت کار بازار فارکس متفاوت است.

بهترین زمان برای معاملات طلا – XAU/USD

بهترین زمان برای معامله طلا XAU/USD بین ساعت های ۱۲:۰۰ الی ۲۰:۰۰ به وقت لندن یا ۱۵:۳۰ تا ۲۳:۳۰ به وقت تهران است. دلیل اینکه این بازه زمانی برای معامله طلا مناسب است این واقعیت است که در این بازه بیشترین نوسان در بازار بوجود می آید و موقعیت خوبی برای ترید کردن و کسب سود از بازار است. در این ۸ ساعت می توان ۱۰۰ الی ۱۵۰ پیپ سود از معامله XAUUSD کسب کرد.

بهترین زمان برای معامله بیت کوین و ارزهای دیجیتال

بهترین زمان برای معامله بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال نیز همانند طلا بین ساعت های ۷:۰۰ الی ۱۷:۰۰ به وقت لندن یا ۱۰:۳۰ تا ۲۰:۳۰ به وقت ایران است. دلیل اینکه این بازه زمانی برای معامله بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال مناسب است نوسانات بیشتر این ارزها در بازار است که موقعیت خوبی برای ترید کردن و کسب سود از ارزهای دیجیتال را بوجود می آورد است. بطورکلی، نوسانات ارزهای دیجیتال بسیار بیشتر از جفت ارزهای رایج و طلا است. بنابراین هنگام معامله آنها در معرض ریسک های بیشتری قرار خواهید داشت.

سئوالات متداول

ساعت باز شدن بازار فارکس در روز دوشنبه چه زمانی است ؟

ساعت باز شدن بازار فارکس در روز دوشنبه ساعت ۰۰:۳۰ به وقت ایران است. این بازار در روز دوشنبه از نیوزلند به وقت محلی ۰۸:۰۰ صبح شروع بکار میکند.

زمان بسته شدن بازار نیویورک به وقت تهران چه ساعتی است ؟

زمان بسته شدن بازار فارکس در نیویورک ساعت ۰۲:۰۰ بعد از نیمه شب است. این ساعت با ساعت بسته شدن بازار بورس نیویورک متفاوت است. بازار بورس نیویورک یک ساعت زودتر از بازار فارکس یعنی در ساعت ۰۱:۰۰ به وقت تهران بسته میشود.

روزهای تعطیل بازار فارکس چه روزهایی است ؟

بازار فارکس در روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل میباشد. در این دو روز تحلیل روزانه بازار فارکس تنها بانک های مرکزی امکان انجام معاملات فارکس را دارند.

در کدام سشن های فارکس بیشترین حجم معاملات انجام میشود ؟

زمانیکه دو بازار اروپا و امریکای شمالی بصورت همزمان باز هستند، فعالترین زمان برای معاملات فارکس است. بیشترین حجم معاملات در این چند ساعت انجام میشود.

بهترین زمان برای انجام معاملات طلا چه ساعتی است ؟

بهترین زمان برای معامله طلا بین ساعت های ۱۲:۰۰ الی ۲۰:۰۰ به وقت لندن یا ۱۵:۳۰ تا ۲۳:۳۰ به وقت تهران است.

نتیجه گیری:

ساعت باز شدن بازار فارکس به وقت ایران ۰۰:۳۰ بامداد روز دوشنبه است و این بازار تا ساعت ۰۱:۳۰ بامداد جمعه بصورت تمام وقت باز است. اما اگر بدنبال موفقیت در بازار فارکس هستید، حتما به بازه های زمانی معاملاتی دقت کنید و این موضوع را در نظر داشته باشید که وقتی بازار نوسان ندارد کسب درآمد و پول سازی در آن به مراتب دشوارتر خواهد بود. لذا برای عملکرد بهتر در بازار فارکس، ساعت های معاملات خود را با بازه هایی که معاملات بیشتری صورت می گیرد هماهنگ کنید.