چهار نوع اصلی از اندیکاتورها

همانطور که از عنوان این مقاله می توانید حدس بزنید ، اساساً چهار نوع شاخص فنی مختلف وجود دارد که به شرح زیر است:

اندیکاتور مووینگ اوریج ساده (میانگین متحرک)

آموزش ویدئویی نحوه کار کردن با اندیکاتور مووینگ اوریج (با تدریس دکتر محمد بحرینی)

اندیکاتورها (Indicator) از مهمترین و اصلی ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که در این مقاله در بخش اول، اندیکاتورها و انواع دسته بندی آنها و در بخش دوم، یکی از پرکاربرد ترین ابزارهای اندیکاتور ها به نام میانگین متحرک یا مووینگ اوریج (moving average) را به تو عضو عزیز خانواده بحرتحلیل معرفی می کنیم.

سایت بحرتحلیل در پایان مقاله یک فایل آموزشی رایگان با تدریس دکتر محمد بحرینی قرار داده است. در این فایل ویدئویی نحوه کار و معامله کردن با اندیکاتور مووینگ اوریج ساده بصورت کامل آموزش داده شده است.

اندیکاتور (INDICATOR) چیست؟

اندیکاتورها توابع ریاضی هستند که بر اساس فرمول های خاص در جهت تحلیل بازار بوسیله ابزارهای گرافیکی ترسیم و مورد استفاده قرار می گیرند. به طور کلی برای تحلیل تکنیکال قیمت ها جهت معاملات، بعد از تحلیل شخصی، آنگاه از انواع اندیکاتورهای تکنیکال جهت تایید تحلیل خودتان یا رد آن استفاده می شود.

چهار دسته اصلی اندیکاتورها:

۱- اندیکاتورهای روندی (Trend) :

این اندیکاتور ها اصولاً روی چارت قیمت نمایش داده می شوند و با روند قیمتی حرکت میکنند. اندیکاتور مووینگ اوریج یا میانگین متحرک یکی از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند (Trend) است. مانند اندیکاتور ایچی موکو و بولینگر باند.

۲- نوسانگرها (Oscillator):

این اندیکاتورها (اسیلاتور)، در زیر نمودار قیمت به صورت هیستوگرام و یا نوسانگر نمایان می شوند و اصولا بین دو عدد مثلا صفر و صد در حرکت هستند. هدفشان درک و سنجش میزان هیجان یا قدرت خریداران و فروشندگان و نشان دادن نقاط اشباع خرید و فروش است. مانند اسیلاتور مکدی، استوکاستیک، RSI.

۳- حجم (Volume):

اندیکاتورهای حجمی در زیر گراف قیمت نشان داده می شوند و بیانگر حجم معاملات هستند. مانند OBV و MFI و Volume

۴- بیل ویلیامز (Bill Wiliams):

استراتژیهای معاملاتی معرفی شده توسط تحلیلگر چهار نوع اصلی از اندیکاتورها و محقق بزرگ بورس، آقای بیل ویلیامز که نظریه های منحصر به فرد ایشان، ترکیب تئوری آشفتگی با روانشناسی تجاری بود که همه را در یک دسته بندی قرار داده اند. مانند اندیکاتور الیگیتور (Alligator)

نکته مهم: اندیکاتورهای روند (Trend) در زمانیکه بازار و نمودار آن سهم روند دارد (چه صعودی و چه نزولی) کاربرد دارند و اسیلاتورها (Oscillator) یا همان نوسانگرها در زمانیکه بازار رنج (بدون روند در حال نوسان) میباشد کاربرد بیشتری دارند و نبایستی جابجا از آنها استفاده کرد زیرا خیلی از اوقات سیگنال اشتباه میدهند.

اندیکاتور مووینگ اوریج (MOVING AVERAGE) چهار نوع اصلی از اندیکاتورها یا میانگین متحرک

اندیکاتور مووینگ اوریج یکی از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند می باشد. میانگین متحرک (مووینگ اوریج) یک نمودار کاملا قابل تنظیم است ، به این معنی که یک سرمایه گذار می تواند هنگام محاسبه میانگین متحرک (مووینگ اوریج) ، هر بازه زمانی را که می خواهد آزادانه انتخاب کند.

متداول ترین بازه های زمانی مورد استفاده در میانگین متحرک ۱۵، ۲۵، ۳۰، ۵۰، ۵۵، ۱۰۰و ۲۰۰ روز است. (البته استاد در فایل ویدئویی زمانهای بهتر و مفصل تری آموزش داده اند که بهتر میتوان نتیجه گرفت.) هرچه مدت زمان ایجاد شده برای ایجاد میانگین کمتر باشد حساسیت آن نسبت به تغییرات قیمت بیشتر خواهد بود یعنی سرعت بیشتری دارند و سریعتر عکس العمل نشان میدهند.

هرچه مدت زمان طولانی تر باشد، میانگین حساسیت کمتری خواهد داشت. سرمایه گذاران برای محاسبه میانگین متحرک بر اساس اهداف معاملاتی خود ممکن است دوره های زمانی متفاوتی را انتخاب کنند، که بر اساس تجربه به آنها رسیده باشند. میانگین های متحرک کوتاه تر معمولاً برای معاملات کوتاه مدت استفاده می شوند ، در حالی که میانگین های متحرک بلند مدت بیشتر برای سرمایه گذاران بلند مدت مناسب هستند.

ساختار و فرمول مویینگ اوریج ها در حالت کلی بر مبنای میانگین و معدل گیری از قیمت نمودار است. اگر یک مووینگ اوریج را بروی چارت خود فعال کنیم نموداری را مشاهده خواهیم کرد که همقدم با قیمت پیش میرود و تا حد قابل توجهی نوسان ها را فیلتر میکند.

هنگامی که ما یک مووینگ اوریج با دوره زمانی ۲۰ را روی تایم فریم روزانه قرار میدهیم به معنای این است که یک مویینگ اورج ۲۰ روزه (۲۰ روز آخر) روی چارت خودمان داریم و زمانی که همین مووینگ اورج را در تایم یک دقیقه قرار چهار نوع اصلی از اندیکاتورها میدهیم به این مفهوم است که ما یک مووینگ اوریج ۲۰ تا یک دقیقه ای (آخری) روی چارت فعال کرده ایم.

بنابراین در کل مووینگ اوریجی که در چارت مورد استفاده قرار میگیرد با تایم فریم آن نسبتی مستقیم نیز دارد.

کاربرد تمامی انواع مووینگ اوریج ها (moving average) یکی است. به‌طور کلی اگر روند میانگین متحرک صعودی باشد، یعنی قیمت ها به تدریج افزایش می یابند.

اگر روند میانگین متحرک نزولی باشد، به این معنی است که قیمت ها به تدریج کاهش می ‌یابند. اگر روند میانگین متحرک بلند مدت صعودی باشد، یعنی روند بلند مدت بازار صعودی است. از آنجا که محاسبه میانگین متحرک از تغییرات قیمت به دست می آید، تابعی از قیمت و روند بازار می باشد و به لحاظ ساختاری برای پیش بینی آینده قیمت همیشه مقداری از روند عقب تر می باشد.

نحوه محاسبه میانگین متحرک بسته به فرمول آن متفاوت است و ساده ترین شیوه محاسبه میانگین متحرک ساده می باشد که از جمع قیمتهای دوره زمانی اخیر(مثلا ۲۰ روزه) تقسیم به دوره زمانی(۲۰) بدست می آید. عدد بدست آمده را روی نمودار ترسیم میکنند و هر روز این چهار نوع اصلی از اندیکاتورها اعداد را به هم وصل میکنند تا به شکل خط در بیاید.

دانلود اندیکاتور فارکس رایگان * آپدیت ۲۰۲۱ اندیکاتورهای به درد بخور!

بسیاری از معامله گران فارکس وقت خود را برای جستجوی آن لحظه مناسب برای ورود به بازارها یا علامتی گویا که سیگنال خرید یا فروش بدهد، می گذرانند. در حالی که جستجو به خودی خود میتواند موثر باشد، اما بسیاری از اوقات از اتفاقات زیادی در بازار چهار نوع اصلی از اندیکاتورها غافل می‌شویم. ولی با استفاده از ابزارها و امکانات میتوان در گرفتن سیگنال از بازار و در نتیجه، یافتن شاخص های مختلفی که می تواند به تعیین بهترین زمان برای خرید یا فروش ارزهای فارکس کمک کند، موفق عمل کنیم.

در هر کسب و کاری، استفاده از ابزارهای مختلف جهت آسان تر شدن انجام کارها امری رایج است. به عنوان مثال یک مکانیک خودرو برای راحتی و سرعت بیشتر، ترجیح می دهد فرآیند تعویض روغن را دستگاه اتوماتیک انجام دهد به جای اینکه زمانی طولانی صرف تعویض روغن کند. معامله گران هم از این ماجرا مستثنی نیستند و ترجیح می دهند به جای صرف وقت بسیار ارزشمند خود و دریافت اطلاعات از بازارها و انجام محاسبات مختلف برروی آنها، از ابزارهای معاملاتی استفاده کنند که این اطلاعات را به سرعت در اختیارشان می گذارد. این ابزارهای معاملاتی اندیکاتور فارکس و اکسپرت فارکس نام دارد. این بخش از وبسایت به دانلود رایگان اندیکاتور فارکس رایگان اختصاص دارد. تیم توسعه دهنده ما در گروه بررسی فارکس تمام تلاش خود را می کند تا هر هفته مخزن اندیکاتورها را گسترش دهد و مجموعه ای از بهترین اندیکاتورهای فارکس را جمع آوری نماید.

چهار نوع اصلی اندیکاتورهای فارکس

اگر تجربه استفاده از اندیکاتورهای مختلف در چارت های معامله در فارکس را داشته باشید، می‌دانید که بی‌نهایت اندیکاتور های مختلف فنی وجود دارد که می توانید از آنها استفاده کنید. در این مقاله می خواهم بدانيم انواع انديكاتورها كدام اند؟ و شما واقعاً به کدامیک نیاز دارید؟

همانطور که از عنوان این مقاله می توانید حدس بزنید ، اساساً چهار نوع شاخص فنی مختلف وجود دارد که به شرح زیر است:

1. اندیکاتورهای روندنما (trend indicators):

شناخته شده ترین انواع اندیکاتورهای روندنما ابرهای ایچیموکو اندیکاتور پارابولیک سار و انواع میانگین متحرک ها هستند مهمترین ویژگی مشترک اعضای این خانواده قرار گرفتن اندیکاتور ها بر روی نمودار قیمتی است.

به بیان بهتر مبنای این اندیکاتورها این استدلال است که شما فقط باید با روند معامله کنید، بنابراین همه این شاخص ها به شما کمک میکند تا تصمیم خود را بگیرید که در چه سطحی باید معامله کنید.

2- شاخص های لحظه ای (Momentum indicators):

این نوع شاخص ها اساساً شاخص های نوسانی هستند و برای تعیین موقعیت های خرید و فروش بسیار مفید هستند و می‌توانند در نشانه گذاری شروع یک روند جدید بسیار مفید باشند. نمونه ها شامل RSI ، Stochastics و CCI است.

3- اندیکاتورهای نوسان گر یا اوسیلاتورها (oscillators):

اندیکاتورهای نوسان گر یا چهار نوع اصلی از اندیکاتورها اوسیلاتورها هدفشان فهم و سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان است. اوسیلاتورها معمولا در قسمت جدایی پایین چارت اصلی قیمت نشان داده می شوند. از معروف ترین اوسیلاتورها می توان به اندیکاتور مکدی MACD اشاره کرد.

شاخص های نوسان به طور کلی از محدوده هایی برای نشان دادن رفتار قیمت و حجم پشت هرگونه حرکت استفاده می کنند. این اطلاعات مفید است زیراکه هرگونه تغییر چشمگیر در رفتار می‌تواند سیگنال ورود خوبی را ارائه دهد. نمونه های رایج عبارتند از باند Bollinger و Average True Range.

4- اندیکاتورهای حجم نما (volume indicators):

اندیکاتورهای حجم نما دسته ای دیگر از انواع اندیکاتور فارکس هستند که صرفا حجم و ارزش معاملات را مورد آنالیز و بررسی قرار میدهند. همان چهار نوع اصلی از اندیکاتورها اندیکاتور حجمی که عموم تحلیل گران در پایین نمودارهایشان قرار میدهند از این خانواده هستند.

این اندیکاتور همانطور که از نامش پیداست، حجم معاملات پشت یک حرکت قیمتی جزئی را نشان می دهند که می تواند بسیار سودمند باشد زیرا حرکت قیمتی با حجم زیاد یک سیگنال بسیار قوی‌تر از حرکت قیمت است.

جمع‌بندی اندیکاتورها و اکسپرت‌ها

بنابراین شما چهار نوع مختلف از اندیکاتورهای تحلیل‌های تکنیکال را در اختیار دارید. اینکه کدام یک را استفاده می کنید کاملاً به شما بستگی دارد، اما به طور کلی توصیه میکنیم که حداقل یک نوع از هر کدام را داشته باشید تا تأیید بیشتری برای ورود به معامله ارائه دهید.

معاملات فارکس با استفاده از تجزیه و تحلیل فنی همه تماما ذیل چهار نوع اصلی از اندیکاتورها احتمالات است و عملا هیچ ضمانت قطعی وجود ندارد، و باید توجه کنید احتمال ضرر بر اساس همین مسئله وجود دارد پس با چشمانی باز وارد معاملات خود شوید.

اگر از روش حد ضرر یا strict stop loss استفاده می کنید و از این اندیکاتورهای مختلف برای تأیید پوزیشن های معاملاتی استفاده می کنید، پس این روش با احتمال زیاد باید معاملات سود دِه بیشتری را نسبت به معاملات ضرر ده در بلند مدت برای شما فراهم کند.

آیا می توان با اندیکاتور فارکس سود کرد؟

ابزارهای معاملاتی همانند سایر ابزارهای فیزیکی و غیر فیزیکی، این قابلیت را ندارند که کاری را به طور کامل برای شما انجام دهند. همان طور که شما با خریداری یک تیغ جراحی، نمی توانید به جراحی بیماران قلبی بپردازید، با تهیه یک اندیکاتور نیز نمی توانید به صورت مستقیم به کسب سود بپردازید. ابزارهای معاملاتی بیشتر به درد معامله گرانی می خورد که می خواهند بخشی از کار خود را آسان تر کنند و در وقت خود صرفه جویی کنند.

اما در صورتی که تجربه معامله داشته باشید می توانید با ترکیب کردن این اندیکاتورها و استفاده از هرکدام در جای مناسبش، می توانید با اندیکاتور فارکس سود کنید.

اندیکاتور چیست؟

اگر شما هم به تازگی وارد بازار بورس شده اید حتما اسم تحلیل تکنیکال به گوشتان خورده است. عامل اصلی در تحلیل تکنیکال، قیمت سهم می باشد که تحلیل ها بر مبنای آن صورت می گیرد و درواقع از تحلیل تکنیکال برای تحلیل آینده قیمت یک سهم استفاده می شود. در تحلیل تکنیکال از ابزار و بخش های مختلفی برای تحلیل استفاده می شود و در سراسر بازار های جهانی نیز ازاین نوع تحلیل استفاده میشود و تنها مروز به بازار بورس ایران نمی باشد و در فارکس و… نیز از آن استفاده می شود. حال در این مقاله به توضیح یک بخش از این علم تحلیل می پردازیم.

انواع تحلیل در بازار بورس

تحلیل تکنیکال نوعی از تحلیل در بازار بورس می باشد و علاوه بر آن از تحلیل های دیگری نیز استفاده می شود که در زیر به آنها اشاره می کنیم:

۱- تحلیل بنیادی یا فاندامنتال
۲- تحلیل تکنیکال
۳- تحلیل احساسات یا روانشناسی بازار

تحلیلگران گاهی با استفاده از تحلیل بنیادی و رجوع به گذشته و بررسی گذشته مالی یک شرکت اقدام به بررسی و سپس تحلیل و خرید سهم می کنند و گاهی بوسیله تحلیل تکنیکال و استفاده از اندیکاتور و گاهی هم بوسیله تحلیل احساسات یا روانشناسی بازار.

مفهوم اندیکاتور

اندیکاتور یکی از بخش های تحلیل تکنیکال می باشد و شامل تعداد زیادی بخش مختلف می باشد که هر کدام از آنها یک مفهوم خاصی دارند و از هر کدام آنها برای تحلیل نوع خاصی از سهم ها استفاده می شود و هر کدام از آنها معنا و مفهوم مخصوص به خود را دارند و نمایانگر و نشان دهنده یک مفهوم خاص می باشد که بعضی از آنها نیز بطوری به هم وابسته اند و در کنار هم معنا و مفهوم خاصی را بیان می کنند.

رابطه میان اندیکاتورها

اندیکاتورها به مجموعه از ابزار گفته میشود که به معنای دقیق در بررسی و پیش بینی آینده یک سهم به تحلیل گران کمک می کند تا بهتر آینده سهم را بررسی کنند و از محل دقیق نقاط ورود و خروج و…. با خبر شوند. در اکثر موارد برای تحلیل یک سهم از اندیکاتورهای مختلفی استفاده می شود و دلیل آن هم این هست که هرچه از اندیکاتورهای بیشتری استفاده شود ، تحلیل از قدرت بیشتری برخوردار خواهد بود ، بصورتی که گاهی حتی چندین اندیکاتور در کنار هم معنا و معنی درستی می دهند و بصورت تکی هیچ ارزش تحلیلی ندارند. (ROA چیست؟)

انواع اندیکاتورها

• روند یا Trend
• اسیلاتورها یا Oscillators
• حجم
• اندیکاتور بیل ویلیامز یا Bill wiliams

همچنین اندیکاتور ها را در دو نوع زیر نیز تقسیم بندی می کنند:

• اندیکاتور تأخیری یا Laging
• اندیکاتور پیشرویا Leading

نتیجه گیری

در بازار بورس از انواع و روش های مختلفی اقدام به تحلیل یک سهم می کنند که این تحلیل ها از 3 نوع تحلیل تکنیکال و روانشناسی بازار و بنیادی تشکیل می شوند.
در تحلیل تکنیکال از ابزارها و بخش های مختلفی برای تحلیل استفاده می شود که از آنها می توان به اندیکاتورها نام برد، اندیکاتورها بصورت مستقیم قیمت آینده یک سهم را پیش بینی میکنند و گاهی در کنار هم ارزشمند هسنتد و گاهی بصورت جداگانه.

سوالات متداول اندیکاتورها

یک بخش مهم از تحلیل تکنیکال است برای پیشبینی حرکت صعودی یا نزولی و قیمت یک سهام در آینده

به صورت کلی اندیکاتورها دو نوع هستند: اندیکاتور تأخیری یا Laging و اندیکاتور پیشرویا Leading

به طور کلی سه نوع: ۱-تحلیل بنیادی یا فاندامنتال ۲- تحلیل تکنیکال ۳- تحلیل احساسات یا روانشناسی بازار