مقایسه تفاوت های بازار فارکس و سهام

مقایسه فارکس و بازار بورس ایران

فارکس چیست و تفاوت آن با بورس اوراق بهادار تهران در چه شاخصه هایی است؟

بازار تبادل ارزهای خارجی Foreign Exchange Market است که به اختصار Forex یا FX نامیده می‌شود.

فارکس بر خلاف بورس هیچ بازار فیزیکی متمرکزی ندارد، اما مراکز عمده معاملات ارزی در جهان انگلستان، آمریکا و ژاپن و اتحادیه اروپا می‌باشند.

بازار بورس فارکس

بازار جهانی ارز از سال ۱۹۷۱ به صورت منسجم شکل گرفت چرا که تا قبل از آن به دلیل عدم دسترسی به یک شبکه ی دسترسی داده ها به صورت متمرکز، تبدیل نرخ ارزها به صورت پراکنده و منطقه ای صورت می گرفت و از سال ۱۹۹۸ با توجه به پیشرفت تکنولوژی، روند رشد و توسعه آن آغاز شد و ما هر روز شاهد پیشرفت هایی هم در حجم مبادلات و هم در مکانیزم های پیاده سازی و ارتباطات آن ها هستیم.

تفاوت بازار فارکس با بورس اوراق بهادار تهران در چیست؟

برای پاسخ به این سوال لازم است برخی تعاریف کلیدی که در بازارهای مالی داخلی و بین المللی استفاده می شود، را تعریف کنیم تا بتوانیم در جدولی مستقل این دو بازار را با یکدیگر مقایسه نماییم.

معاملات یک سویه (یک طرفه) و دو سویه (دو طرفه) (Two Sided Market)

در بازار های یک سویه شما صرفا قادر خواهید بود با سرمایه ی خود سهامی را بخرید و بعد از طی شدن مدت زمانی آن سهام را که از پیش خریداری کرده بودید را با سود یا ضرر به فروش برسانید.

ولی در بازار های دو طرفه مانند آتی سکه در ایران یا بازار های جهانی شما عزیزان قادر خواهید بود در کنار امر خرید، فروش هم انجام دهید، آنهم فروش سهامی که از پیش خرید نکرده اید و آن را نداشته اید.

شاید تصورش سخت باشد ولی برای سادگی با مثالی بر روی جفت ارزها آن را توضیح می دهیم.

مثلا در بازار بورس ارز شما بر روی نماد USDJPY معامله ای را انجام داده اید. اگر ورود به بازار با خرید همراه باشد، یعنی شما دلار آمریکا را در مقابل ین ژاپن خریداری کرده اید چون تشخیص شما ارزش دلار در برابر ین بوده است و اگر تشخیص دهید که ین ژاپن در برابر دلار آمریکا رشد می کند می توانید معامله ی خود را با فروش آغاز کنید.

نقدشوندگی در بازارهای مالی چیست؟(Liquidity )

نقدشوندگی یعنی یک دارایی را در سریع ترین زمان ممکن و به سهولت تبدیل به پول نقد نمود یا به عبارتی شرایط خرید یا فروش آن دارایی به راحتی ممکن باشد.

در مباحث سرمایه گذاری باید ابتدا به نقدشوندگی آن توجه شود که اگر به هر دلیلی سرمایه گذار تصمیم بگیرد آن دارایی را به پول نقد تبدیل کند در سریعترین مقایسه تفاوت های بازار فارکس و سهام زمان ممکن امکان آن فراهم باشد.

در بورس اوراق بهادار به دلیل وجود دامنه نوسان قیمت در هنگام افزایش تقاضا و رشد قیمت سهام ممکن است سهام شرکت در وضعیت صف خرید قرار گیرد،

یا در زمان افزایش عرضه و کاهش شدید قیمت سهام شرکت در وضعیت صف فروش قرار گیرد که اینجا مفهوم نقدشوندگی بسیار اهمیت پیدا می کند، زیرا در هنگام خرید و فروش حتی اگر سهام شرکت در صف خرید یا فروش قرار گرفت بتوانید سهام مورد نظر معامله کنید.

ضریب اهرمی چیست؟ (Leverage)

ضریب اهرمی یا لوریج ابزار مهمی در بازارهای مالی است که توسط کارگزاری ها در اختیار معامله گران قرار می گیرد تا معامله گران یا همان تریدر ها بتوانند با مقادیر بزرگتری نسبت به موجودی حساب خود وارد یک معامله شوند.

در واقع، زمانی که ضریب اهرمی حساب معاملاتی شما بر روی ۱:۱۰۰ تنظیم شده باشد شما می توانید با موجودی حساب ۱ واحد وارد یک معامله ۱۰۰ واحدی شوید. در واقع می توان گفت با ضریب ۱:۱۰۰ قدرت معامله حساب شما ۱۰۰ برابر می شود.

نتیجه ی تمامی توضیحات بالا را در جدول ذیل برای آشنایی کاربران محترم آورده ایم.

مقایسه فارکس و بازار بورس ایران

فارکس بهتر است یا بورس

افراد اغلب فارکس و سهام را مقایسه می کنند تا مشخص کنند کدام بازار برای تجارت معاملات بهتر است. فارکس و بازار سهام (بورس)علی رغم ارتباطشان، بسیار متفاوت هستند. بازار فارکس دارای ویژگی های منحصر به فردی است که آن را از سایر بازارها متمایز می کند و از نظر بسیاری نیز جذابیت بیشتری برای معامله دارد. در ادامه همراه ما باشید تا بررسی کنیم فارکس بهتر است یا بورس اوراق بهادار تهران.

هنگام انتخاب معامله در بازار فارکس یا بورس بهتر بودن هرکدام ، معمولاً به این بستگی دارد که بدانید کدام سبک معامله مناسب شما است. اما دانستن تفاوت ها و شباهت ها بین بازار سهام و بازار فارکس ، معامله گران را قادر می سازد تا براساس عواملی مانند شرایط بازار ، نقدینگی تصمیمات آگاهانه بگیرند.

بازار فارکس	بازار بورس
حجم زیاد – حدود 5 تریلیون دلار در روز	حجم کمتر
نقدپذیری بسیار بالا	نقدپذیر پایین
24 ساعته	3 ساعت نیم
بدون کمیسیون یا کمترین حد از کمیسیون	دارای کمیسیون
تمرکز کم	تمرکز گسترده

بیایید بررسی دقیق تری از نحوه مقایسه بازار فارکس با بورس (سهام) داشته باشیم.

1) تفاوت حجم بورس و فارکس

یکی از بزرگترین تفاوتهای فارکس با سهام ، اندازه بسیار زیاد بازار فارکس است. Forex معاملات روزانه حدود 5 تریلیون دلار معامله می کند که بیشتر معاملات در چند جفت عمده مانند EUR / USD ، USD / JPY ، GBP / USD و AUD / USD متمرکز است. حجم بازار فارکس حجم دلار بسیار زیادی از و از تمامی بازارهای مالی بیشتر است.

داشتن چنین حجم گسترده ای از معاملات می تواند مزایای بسیاری را برای معامله گر به همراه داشته باشد. حجم زیاد به این معنی است که معامله گران می توانند سفارشات خود را با سهولت بیشتری و به قیمت های مورد نظرشان نزدیک کنند. داشتن نقدینگی بیشتر در هر نقطه قیمت گذاری ، مقایسه تفاوت های بازار فارکس و سهام معامله گران را بهتر برای ورود و خروج به بازار مجهز می کند.

2) نقدینگی در بورس و فارکس

بازاری که حجم بالایی از آن معامله می شود ، به طور کلی نقدینگی بالایی دارد. نقدینگی منجر به کاهش اسپرد و کاهش هزینه های معامله می شود. جفتهای اصلی فارکس در مقایسه با سهام دارای اسپرد و هزینه معاملات بسیار کم هستند و این یکی از مزایای عمده تجارت بازار فارکس در مقابل معامله در بورس است.

3) بازارهای 24 ساعته فارکس

فارکس یک بازار فرابورس است به این معنا که از طریق مبادله سنتی معامله نمی شود. تجارت از طریق بازار بین بانکی تسهیل می شود. این بدان معناست که معاملات می توانند در سراسر دنیا در ساعات کاری و جلسات تجارت کشورهای مختلف ادامه داشته باشند. بنابراین ، معامله گر فارکس تقریباً در 24 ساعت شبانه روز و 5 روز هفته به معاملات دسترسی دارد. از طرف دیگر شاخص های اصلی سهام ، در زمان های مختلف معامله می شوند و متغیرهای مختلفی تحت تأثیر آنها قرار می گیرند.

4) حداقل یا بدون کمیسیون فارکس

اکثر کارگزاران فارکس هیچ کمیسیونی دریافت نمی کنند ، در عوض سود خود را از اسپرد افزایش می دهند – که این تفاوت بین قیمت خرید و قیمت فروش است. وقتی معاملات سهام (سهام) یا قرارداد آتی یا شاخص بزرگی مانند S&P 500 انجام می شود ، اغلب معامله گران باید بازده را بهمراه کمیسیون به کارگزار پرداخت کنند.

5) تمرکز کم در مقابل تمرکز گسترده

هشت ارز عمده وجود دارد که معامله گران می توانند روی آنها تمرکز کنند ، در حالی که در جهان سهام هزاران ارز وجود دارد. فقط با هشت اقتصاد که باید روی آنها تمرکز شود و از آنجا که فارکس به صورت جفت معامله می شود ، معامله گران به دنبال روندهای گوناگون و همگرای بین ارزها هستند تا یک جفت فارکس را برای معاملات انتخاب کنند. قابل توجه است که معامله در هشت ارز از هزاران سهام راحت تر است.

آیا در بازار بورس معامله کنیم یا بازار فارکس ؟

انتخاب معامله در بازار فارکس یا سهام بستگی زیادی به اهداف و سبک تجارت ترجیحی شما دارد.

به طور مثال بازار بورس ایران دارای ویژگی های می باشد که دارای ریسک کمتری بوده و در مقابل از نقد پذیر کمی برخوردار می باشد که ممکن است در صف های فروش دچار مشکل شده و نتوانید در زمان مورد نیاز از سهام خارج شوید.

البته بازار فارکس هم دارای ریسک های بسیار زیادی بوده و نیاز به تمرین و تخصص بالایی است.

بهتر است برای شروع در هر بازار از مقایسه تفاوت های بازار فارکس و سهام حساب های دمو که در کارگزاری های فارکس موجود می باشد استفاده کنید تا از انتخاب بهتری برخودار شوید. در ادامه میتوانید از آموزش های ویدئویی بازار فارکس فراترید استفاده کنید.

تفاوت های بازار بورس و فارکس (FOREX)

سلام به شما عزیزان دل امیدوارم حال دلتون خوب و عالی باشه.

امروز قصد داریم یک مبحث جذاب که سوال خیلی از شما عزیزان بوده رو باهم دیگه بررسی کنیم. پس حتماً تا پایان همراه ما باش که کلی مطلب آموزشی باحال داریم و قراره کلی یاد بگیریم.

موضوع ما همانطور که از تیتر مشخصه در مورد تفاوت های بازار بورس و فارکس هست .

در مقاله های قبل در مورد ماهیت بازار فارکس صحبت کردیم اینکه چی هست اصلاً .

اما یه کلیتی رو در اینجا میگم خدمتتون.

فارکس : فارکس بزرگترین بازار سرمایه جهان است که در داخلش انواع ارز های کشور های مختلف با هم دیگر را می توان معامله کرد .

بورس ایران: که در داخلش اوراق بهادار مثل سهام کارخانه ها و شرکت ها و … عرضه میشود.

در زیر به تفاوت های اصلی این دو بازار مالی میپردازیم:

تفاوت های اصلی بازار بورس و فارکس:

نقد شوندگی:

نقد شوندگی فارکس بسیار بالا است ؛ به طوری که روزانه حدوداً بالای 4.5 میلیارد تریلیون دلار حجم معاملات دارد.

بورس ایران در مقابل نقد شوندگی کمی دارد.

نوسانات:

نوسانات فارکس به مراتب بیشتر از بازار بورس ایران است ، در نتیجه ریسک آن بیشتر است؛ به همین دلیل این بازار بیشتر مناسب افرادی است که نوسان گیری میکنند.

در طرف مقابل، بازار بورس ایران با نوسانات کمتر ریسک را کمتر میکند و بیشتر مناسب افرادی است که با دید بلند مدت معاملات خود را انجام می دهند.

البته که در بازار بورس ایران هم می توان با نوسان گیری به سود رسید اما بیشترین سود را افرادی که بلند مدت وارد معامله میشوند میبرند!

ساعت های فعالیت بازار:

بازار بورس ایران از شنبه تا چهارشنبه و از ساعت 8.30 تا 12.30 باز می باشد که این زمان مزایا و معایب خودش را دارد. از جمله مزایای آن، این است که لازم نیست شما کل روز را به مشاهده و چک کردن آن بپردازید. و عیب آن این است که خیلی افراد در این زمان خود مقایسه تفاوت های بازار فارکس و سهام مشغولند و فرصت برای معامله و بررسی کامل نخواهند داشت.

بازار فارکس اما 24 ساعته است و به قول خودمان تعطیلی ندارد ، فقط شنبه ها و یکشنبه ها به وقت ایران به طور کامل بسته می باشد اما در سایر روز ها 24 ساعته باز می باشد.

تفاوت های بازار بورس ایران و فارکس (FOREX)

بازار دوجهته:

فارکس یک ویژگی خیلی عالی دارد ، و آن این است که شما می توانید در روند های نزولی هم از نزول بازار هم سود بگیرید! اینطور حتی اگر شرایط بازار به سمت و سوی افت قیمت ها میل پیدا کرد شما با باز کردن معامله در جهت افت قیمت می توانید سود کسب کنید.

اما این ویژگی در بورس ایران وجود ندارد . یعنی شما فقط با افزایش قیمت می توانید سود کسب کنید و در صورت کاهش قیمت نمی توان معامله در جهت عکس ایجاد کرد.

در خصوص سود از کاهش قیمت بگزارید مثالی رو باهم مرور کنیم:

فرض کنید شما جفت ارز EURUSD را در قیمت 1.5 دلار SELL می زنید ، یعنی پیش بینی می کنید که قیمت این جفت ارز کاهش یابد در صورت کم شدن قیمت فرضاً تا 1.1 دلار، شما سود می کنید با اینکه قیمت کاهش پیدا کرده است .

همچنین اگر قیمت افزایش پیدا کند مثلاً تا 1.8 دلار با اینکه قیمت افزایش پیدا کرده است اما شما ضرر می کنید.

مهارت مورد نیاز:

همه ی بازار ها نیاز به شناخت دارند اما در بررسی این دو بازار باید گفت که شما به آموزش های بیشتر و تجارب بالاتری در فارکس نیاز دارید.

این بازار به علت نوسانات بیشتر نیاز به یادگیری و آموزش درست و اصولی دارد . بسیار افرادی بودند که به علت نداشتن علم کافی ضرر و زیان های جبران ناپذیری را متحمل شدند.

گفتنی است که بازار بورس ایران نیز نیازمند علم و دانش هست اما ما در مقایسه این دو به علت نوسانات زیاد تر و بیشتر در فارکس , اهمیت آموزش در این حوزه دوچندان می شود.

دامنه نوسان:

بورس ایران دامنه نوسان پنج درصدی دارد که به تازگی دامنه نوسان منفی را تا دو درصد کاهش و دامنه نوسان مثبت را 6 درصد افزایش داده اند.

وجود این دامنه نوسان از ضرر های زیاد جلو گیری می کند و نمی گذارد که سرمایه شما به یکباره صفر شود ؛ اما معایبی هم دارد از جمله اینکه میزان نقد شوندگی را پایین می آورد و در بعضی مواقع پول های اشخاص در صف های خرید و صف های فروش بلوکه میشوند!

بازار فارکس دامنه نوسان ندارد ! به این معنی که قیمت با توجه به میزان عرضه ها و تقاضا ها تا هر محدوده ای میتواند بالا پایین شود.

این ویژگی نداشتن دامنه نوسان می تواند هم منجر به زیان های جبران ناپذیر و هم سود های بسیار شود.

اکثر بازار های مالی دامنه نوسان ندارند و شاید در آینده با بزرگ شدن بورس ایران شاهد برداشته شدن دامنه نوسان از این بازار نیز باشیم. پس یادگیری مدیریت سرمایه و استراتژی های این مدل از بازارها از لازمه ی معامله گر بودن خواهد بود.

بازار فارکس این قابلیت را هم نیز دارد که به شما چندین برابر پولتان رو به صورت اهرم (مشابه همان وام ) رو بده و زمانی که شما سود کردید پول قرض داده شده رو از شما پس میگیرد اما سود حاصل برای خودتان هست .

از اهرم های معروف 1:100 هستش که یعنی شما صد برابر مبلغ داراییتون رو می تونید سرمایه گذاری کنید.

برای دیدن مقاله اهرم ها در فارکس اینجا کلیک کنید .

بازار بورس تهران اما این قابلیت رو ندارد و از این نظر عقب می باشد.

توجه کنید که معاملاتی اهرمی نیاز به آموزش و تجربه بالایی دارند و حاوی ریسک بسیار بالایی هستند! اگر تجربه کافی در این زمینه ندارید از معامله کردن با اهرم اجتناب کنید و حتماً آموزش های لازم رو ببینید.

نتیجه :

هردو بازار مزایا و معایب خودشون رو دارند و باید ببینید با توجه به تیپ معاملاتی خودتون ، اینکه نوسان گیر هستید یا با دید بلند مدت معامله می کنید ، ریسک پذیری تون و در نهایت زمانی که می خواهید برای آموزش و فعالیت در بازار بگذارید کدوم بازار با توجه به ویژگی مقایسه تفاوت های بازار فارکس و سهام هاشون به کار شما میاد.

در کل بازار فارکس بازاری بسیار بزرگ و جهانی هست در حالی که بورس تهران فقط محدود به ایران و به نسبت بسیار کوچک تر می باشد .

اگر در هرکدام از این بازار ها فعالیت داشتید ، نظر خودتان را در زیر برای ما بنویسید .