انواع نمودارهای قیمتی درفارکس

پیشنهاد مطالعه: پرایس اکشن

انواع نمودار در تحلیل تکنیکال

سه نوع اصلی نمودار وجود دارد که افراد سرمایه گذار و معامله گر، بسته به اطلاعاتی که درپی آنند مورد استفاده قرار می دهند. این نمودار ها شامل نمودار خطی، نمودار میله ای، نمودار شمعی می­ باشد.

نمودارهای OHLC

آنچه شما در این مطلب می خوانید

نمودارهای (OHLC) نمودار هایی هستند که چهار قیمت در آنها نمایش داده می شود، قیمت باز (OPEN)، قیمت بسته (CLOSE) و قیمت بالا (HIGH) و قیمت پایین (LOW) را که نمودارهای خطی فاقد آن هستند در اختیار ما قرار می دهند.

قیمت باز

اولین قیمتی که در یک بازه معاملاتی معامله صورت می گیرد

قیمت بسته

آخرین قیمتی است که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله ای صورت گرفته است .

قیمت بالا

بیشترین قیمتی است که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله ای صورت گرفته است .

قیمت پایین

کمترین قیمتی است که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله ای صورت گرفته است .

نمودار خطی

ساده ترین نوع این چهار نمودار، نمودار خطی است، زیرا فقط قیمت­های بسته شدن یک بازه معاملاتی را نشان می دهد مثلا قیمت بسته شدن (close price) در یک روز یک نقطه از نمودار خطی را برای ما می سازدو این خط، با اتصال قیمت های بسته شدن ایجاد می­شود. نمودارهای خطی اطلاعات دیگری از دامنه نوسان معامله در یک بازه زمانی مثل قیمت های بالا، پایین و باز فراهم نمی­کنند. هر چند در نرم افزار های مختلف این موضوع می تواند قابل تنظیم باشد که با چه قیمتی نمودار ترسیم گردد ولی در کل این موضوع مساله مهمی نیست و بهتر است از پیشفرض نرم افزار استفاده کنیم.

همچنین بخوانید:

عرضه‌ اولیه‌ی صرافی IEO چیست؟

نمودار میله‌ای

نمودار میله ای روی نمودار خطی با افزودن اطلاعات اساسی تر مختلف به هر نقطه داده، اضافه می­شود. نمودار از یک سری خطوط عمودی ساخته می­شود که هر نقطه داده را نمایش می­دهد. این خط عمودی قیمت های بالا (high price) و پایین (low price) در بازه معاملاتی را همراه با قیمت بسته شدن (close price) و باز شدن (open price) نشان می­دهد. قیمت باز روی نمودار میله ای با خط تیره ای نشان داده می­‌شود که در سمت چپ میله عمودی قرار دارد. برعکس، قیمت بسته با خط تیره در سمت راست مشخص می­‌شود. معمولا، اگر خط تیره چپ (باز) پایین تر از خط تیره راست (بسته) باشد، پس آن میله صعودی است، که نشان می­دهد سهم در آن بازه معاملاتی رشد کرده است. وقتی این اتفاق انواع نمودارهای قیمتی درفارکس بیفتد، خط تیره روی طرف راست (بسته) پایین تر از خط تیره سمت چپ (باز) می­باشد.

نمودار میله ایی

در تصویر فوق نحوه نمایش چهار قیمت در یک بازه معاملاتی در یک میله را نمایش می دهد اما در تصویر زیر نیز شکل دو میله صعودی و نزولی را می بینید

همانطور که در تصویر فوق می بینید میله ما دو حالت صعودی و نزولی دارد تفاوت در این دو حالت در محل باز شدن و بسته شدن است در میله صعودی قیمت پایین باز شده و بالا بسته شده است ولی در میله نزولی قیمت بالا باز شده و پایین بسته شده است. وقتی میلۀ قیمت در سمت راست قرار گیرد، OPEN بالاتر از CLOSE قرار می گیرد و این نشان می دهد که قیمت در پایان روز با کاهش همراه بوده است و این میلۀ قیمت نزولی است.

همچنین بخوانید:

خرید و فروش بر اساس روند

نمودار شمعی

از نظر بسیاری از معامله گران، نمودار شمعی در مقایسه با نمودار میله ای، از نظر بصری جالب تر و تفسیر آن آسان تر است. هرکدام از شمع ها تصاویری مربوط به حرکات قیمت ارائه می دهند که رمزگشایی آن ها در نمودار آسان است. در نمودار شمعی تحلیل گر قادر است به آسانی رابطه بین قیمت آغازین و پایانی و همچنین بالاترین و پایین ترین قیمت را بررسی و مقایسه کند.

نمودار شمعی با رنگ جهت معامله را به شکل خوبی نمایش می دهد. نرم افزار ها و تحلیلگران رنگ های برای نمایش یک شمع صعودی و یا نزولی از رنگ های متفاوتی استفاده می­کنند؛ که البته با یک نگاه ساده شما می توانید این موضوع را تشخیص دهید که کدام شمع صعودی و کدام نزولی است. وقتی قیمت سهام رشد می کند و قیمت بسته شدن بالای قیمت انواع نمودارهای قیمتی درفارکس باز قرار می گیرد، شمع ما معمولا سفید یا روشن خواهد بود. اگر سهام در آن شمع افت کند، این نمودار معمولا قرمز یا سیاه می شود.

سه نمودار پرکاربرد در تحلیل تکنیکال

همه افرادی که از تحلیل تکنیکال برای بررسی بازارهای مالی استفاده می‌کنند، هر ساعت یا هر روز، قیمت‌ها را بررسی و نمودار این تغییرات را ترسیم می‌کنند. نمودارهای تکنیکال دو بعدی هستند. معمولا محور افقی را زمان و معمولا محور عمودی را قیمت تشکیل می‌دهد.

نمودارها دارای انواع مختلفی هستند:

• می‌توانند در بازه‌های زمانی مختلفی ترسیم شوند که این بازه از یک دقیقه شروع ‌شده و تا ماهیانه ادامه دارد.
• می‌توانند ساده یا لگاریتمی باشند.(تفاوت نمودارهای ساده و لگاریتمی این است که نمودارهای لگاریتمی انواع نمودارهای قیمتی درفارکس درصد تغییرات را به دقت نشان می‌دهند، اما در نمودارهای حسابی یا ساده این مورد وجود ندارد.)

در حالت کلی سه نوع نمودار در تحلیل تکنیکال وجود دارد:

۱- نمودار خطی (Line Chart)

ساده ترین نموداری که در تحلیل تکنیکال استفاده میشود نمودار خطی هست.

نمودار خطی از بهم پیوستن متوالی قیمت نهایی به وجود می آید.

به عنوان مثال امروز قیمت پایانی سهام اپل ۱۸۰ هست و فردا نیز قیمت پایانی سهام اپل ۱۹۰ هست.

این دو نقطه را بهم وصل میکنیم میشود نمودار خطی.

توجه داشته باشید که نمودار خطی فقط از قیمت پایانی استفاده میکند.

زیرا برخی از معامله گران فکر میکنند که قیمت پایانی مهمترین قیمت ممکن است.

۲- نمودار میله‌ای(Bar Chart)

یکی از ایرادهای اصلی نمودار خطی این بود که این نمودار فقط قیمت های پایانی را بهم وصل میکرد.

فرض کنید قیمت سهام اپل از ۱۹۰ در یک روز شروع میشود و در ساعت های ابتدایی روز به ۲۰۰ دلار نیز میرسد.

ما دوباره باز میگردد به سطح ۱۹۰ و در آن قیمت بسته میشود.

نمودار خطی فقط همان قیمت پایانی ۱۹۰ را نشان ما میدهد، مانند قیمت پایانی دیروز.

هنگامی که این نمودار را ببینیم انگار تغییر خاصی در نمودار رخ نداده و خیلی بازار کسل و بی روحی را تجربه کرده است.
اما حقیقت چیز دیگری بوده است.

بهتر است بخوانید : کدام روش برای تحلیل سهام بورس بهتر است؟

به همین منظور یک نمودار جدیدی به وجود آمد به اسم نمودار میله ای، که در آن قیمت باز شدن، بسته شدن، بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت در هر میله قابل بررسی است.

همانطور که در شکل مشاهده میکنید، نمودار میله ای تمام اطلاعاتی را که یک معامله گر درباره قیمت میخواهد در اختیار او قرار میدهد.
اینکه در کجا باز شده است، در طی روز چه اتفاقاتی افتاده است و در پایان روز در چه عددی بسته شده است.

در کنار سمت چپ هر میله خطی وجود دارد که بیانگر قیمت باز شدن و در کناره سمت راست قیمتی وجود دارد که انواع نمودارهای قیمتی درفارکس بیانگر قیمت بسته شدن بازار است.

هر میله بیانگر یک دوره از قیمت هست، ممکن است این دوره روزانه باشد.

۳- نمودار کندل شمعی ژاپنی (Candlestick Chart)

علاوه بر نمودار میله ای که درباره قیمت اطلاعات کاملی به ما میداد، نمودار دیگری نیز وجود دارد که تمام ویژگی های نمودار میله ای را دارد و دارای کاربرد بسیار گسترده ای در بازارهای مالی هست.

نمودار شمعی سال ها پیش توسط تاجران ژاپنی انواع نمودارهای قیمتی درفارکس کشف شد و در سال ۱۹۹۰ به صورت رسمی در غرب ارائه شد.

این نمودار در هر دوره اطلاعات قیمت باز شدن، بسته شدن، بالاترین و پایین ترین قیمت را به ما میدهد.

بهتر است بخوانید : تحلیل تکنیکال چیست؟

قیمت در این شمعها بصورتی نمایش داده میشود که فیتیله های پایین معرف کمترین قیمت و فیتیله های بالا معرف بیشترین قیمت و بخش مستطیلی آن معرف اختلاف قیمت باز شدن و بسته شدن قیمت میباشد.

اگر بدنه شمع پر باشد، به معنی روند کاهش قیمت هست و پس قیمت بالایی قیمت باز شدن بازار هست.

اگر بدنه تو خالی باشد روند صعودی هست و قیمت پایینی قیمت باز شدن بازار هست.

نکته مهم درباره نمودارهای شمعی این هست که از طرز شکل گیری شمع ها و حالت های مختلفی که به خود میگیرند الگوهای بسیار قدرتمندی تحت عنوان الگوهای شمعی به وجود آمده که بسیار در بازار فارکس پر کاربرد هستند.

توضیحات در خصوص یک کندل

همان‌طور که مشاهده می‌کنید این دو مورد، مثالی از الگوهای کندل استیک هستند که با نگاهی مختصر به آن‌ها می‌توان فهمید که در روز معاملاتی چه اتفاقاتی برای سهم یا آن شاخص افتاده است.

در یک کندل به این نکات باید توجه داشت:

• بالای مستطیل
• پایین مستطیل
• بالای خط
• پایین خط
• رنگ مشکی در کندل
• رنگ سفید در کندل

به‌نوعی که یک نقطه شروع و یک نقطه پایان داریم که دو طرف مستطیل را تشکیل می‌دهند و نقاط حداقل و حداکثر نیز به‌صورت خط عمودی تعیین‌ شده است. در اصطلاح در نمودار سمت چپ ابتدا سهم در یک نقطه بالایی بازگشایی‌ شده و سپس در طول روز نوساناتی داشته و در انتهای روز در قیمت پایین‌تری بسته ‌شده است و به همین دلیل برای سهم‌هایی که کندل با بدنه تیره انواع نمودارهای قیمتی درفارکس تشکیل می‌دهند از یک نقطه بالایی بازگشایی‌شده و در انتهای روز در قیمت پایین‌تری بسته‌شده است.

کانال قیمتی

هر نموداری در بازارهای مالی بر اساس تصمیمات معامله گران ممکن است که الگو های مختلفی تشکیل دهد، که همین موضوع باعث میشود که معامله ‌گران بتوانند با دقت و ارزیابی بهتر، در مورد خرید یا فروش تصمیم‌ گیری کنند.

همچنین مشخص کردن محدوده‌ های حمایتی و مقاومتی، و تشخیص روند ها در تحلیل تکنیکال از نقش اساسی برخوردار است، گاهی اوقات قیمت بین دو ناحیه یا خط روند نوسان میکند که باعث تشکیل محدوده ای کانالی میشود.

کانال قیمت یا Price Channel یکی از بهترین گزینه ها برای معامله میباشد که با تشکیل آن میتوان در سقف و کف های آن و حتی با شکست آن معاملاتی انجام داد.

کانال های قیمتی یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال محسوب میشوند و میتوانند در تایم فریم‌ های مختلفی شکل بگیرند و همچنین میتوان از آن ها در تمام بازار های مالی استفاده کرد.

به صورت خلاصه هنگامی که قیمت بین دو خط موازی در حال نوسان باشد، میتوان گفت که کانال قیمتی در آن نمودار تشکیل شده است.

معامله گران از کانال ها برای بررسی شتاب حرکتی قیمت و یا جهت حرکات قیمت کانال معاملاتی ( Trading Channel ) استفاده میکنند.

این کانال ها بسته به جهت روند میتوانند متفاوت باشند و به سه نوع، صعودی ( Bullish Channel )، نزولی ( Bearish Channel ) و خنثی یا افقی ( Horizontal Channel ) تقسیم شوند.

در کانال ها سقف کانال به عنوان محدوده مقاومتی و کف کانال به عنوان محدوده حمایتی عمل میکند و هر چه تعداد برخورد به این دو محدوده بیشتر باشد، کانال قیمتی اعتبار بیشتری پیدا میکند.

پیشنهاد مطالعه: پرایس اکشن

انواع کانال قیمتی

همانطور که پیش تر گفته شد سه نوع کانال وجود دارد، که توسط آن ها میتوان، برای تشخیص جهت روندی بازار و پیشبینی قیمت استفاده کرد.

این کانال ها به سه نوع: صعودی، نزولی و خنثی یا افقی میباشد.

کانال صعودی

کانال صعودی توسط دو خط صعودی در بالا و پایین نمودار قیمت تشکیل میشود، این دو خط صعودی در نقش حمایت و مقاومت در نمودار عمل میکنند، به این صورت که خط پایینی یا همان خط روند قیمت به عنوان سطح حمایتی و خط بالایی آن به عنوان سطح مقاومتی در نمودار عمل میکند.

در این نوع کانال، سقف ها و کف ها بالاتر از یک دیگر قرار میگیرند.

کانال نزولی

کانال نزولی نوعی دیگر از الگو های نموداری میباشد، که در میان دو خط نزولی تشکیل میشود، که خط بالای آن به عنوان محدوده مقاومت و خط پایین آن به عنوان محدوده حمایت میباشد.

در این نوع کانال روند بازار نزولی میباشد و سقف و کف ها پایین تر از یک دیگر شکل میگیرند.

کانال خنثی یا افقی

سومین نوع کانال، کانال افقی میباشد که آن را با نام های خنثی یا بدون روند نیز میشناسند.

در این نوع کانال همانند کانال های قبلی که توضیح داده شد قیمت درون دو خط نوسان میکند و این دو خط به صورت افقی میباشند و هیچ گونه شیبی ندارند.

بر خلاف دو الگو قبلی، در کانال افقی هیچ سقف یا کفی بالاتر یا پایین تر از یک دیگر تشکیل نمیشود و در آن سقف و کف ها با یک دیگر در یک راستا قرار میگیرند.

کاربرد کانال قیمتی

به صورت کلی راه های اندکی برای سود بردن از کانال های قیمتی وجود دارد.

از کانال ها میتوان در مواقعی که قیمت در سقف یا کف آن ها قرار دارد یا در مواقعی که شکسته میشوند سیگنال دریافت کرد.

خرید و فروش در داخل کانال

همانطور که پیش تر گفته شد کانال توسط دو خط تشکیل میشود که به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل میکنند، معامله گران می توانند هنگامی که قیمت به خط بالای کانال قیمتی نزدیک می شود، خود را برای معامله فروش و هنگامی که نزدیک خط پایین کانال میشود و آن را لمس میکند خود را برای معامله خرید آماده کنند.

پیشنهاد مطالعه: بروکر فارکس

شکست کانال

باید توجه داشت که قیمت برای همیشه قرار نیست که در کانال قرار داشته باشد و هر کدام از انواع کانال ها بالاخره در مقطع زمانی خاصی شکسته میشوند و تغییر روند میدهند.

این اتفاق زمانی رخ میدهد که نمودار با کندل های قیمتی قدرتمند، کانال را رو به بالا یا پایین رد میکند و این اتفاق باعث میشود تا معامله گران سیگنالی مبنی بر این دریافت کنند که روند جدید در حال ایجاد شدن است که هدف قیمتی آن میتواند عرض کانال باشد.

جمع بندی کلی

الگو کانال در تحلیل تکنیکال اهمیت ویژه ای دارد و برای تحلیل نمودار و همچنین مشخص شدن روند بازار بسیار کاربردی میباشد، و توسط آن میتوان نقاط مهم برای خرید یا فروش را شناسایی کرد.

الگو های کانالی میتوانند در هر تایم فریم و در هر بازاری ایجاد شوند.

و کانال ها را میتوان به سه نوع صعودی، نزولی و خنثی تقسیم کرد.

از کانال های قیمتی میتوان هنگامی که قیمت درون آن قرار دارد در سقف سیگنال فروش و در کف سیگنال خرید دریافت کرد، همچنین با شکست کانال میتوان در جهت شکست وارد معامله شد و هدف قیمتی آن را به اندازه عرض کانال قرار داد.

در این مقاله به شما اطلاعاتی در مورد الگو کانال و همچنین نحوه معامله با آن آموزش داده شد، اما باید به یاد داشته باشید که هیچگاه با دیدن یک الگو وارد معامله نشوید و حتما آن را با سایر سیگنال ها ترکیب کنید.